10月10日早盘，港股三大指数高开高走，电讯业、公用事业、资讯科技业、金融业等行业板块涨幅居前，红利、科技风格双双崛起。

主流ETF中，恒生科技指数ETF（513180）一度涨近4%，小鹏汽车、携程集团、比亚迪电子、同程旅行、美团、联想集团、微博、小米集团等持仓股涨幅居前，其中小鹏汽车一度涨超8%；恒生红利ETF（159726）一度涨近7%，涨幅领跑港股高股息赛道一众ETF，兖矿能源、中远海控、中国海洋石油、华润电力、中国平安、中国宏桥、中煤能源等持仓股涨幅居前，其中兖矿能源一度涨超9%。

海内外宏观环境合力共振的推动下，港股在10月或仍值得期待。聚焦支持T+0交易的港股类ETF：恒生科技指数ETF（513180）、恒生ETF（159920）、恒生医药ETF（159892）、恒生红利ETF（159726）。

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今日，港股一路反弹，恒生指数涨超3%，高股息板块走强。截至10:53，港股通红利30ETF（513820）涨超4%，场内交投活跃，成交金额超2200万；重仓股全线上扬，中国海洋石油、海丰国际涨超5%，中国宏桥、东方海外国际、中国神华涨超4%。截至10月9日，港股通红利30ETF（513820）连续4天获资金净流入近1亿元。

近日，有关部门联合印发《关于推动中长期资金入市的指导意见》（以下简称《指导意见》），大力引导中长期资金入市，培育壮大保险资金等耐心资本，努力提振资本市场。

招商证券研报指出，2024年上半年险资大手笔增配高股息股票，最主要是受到投资环境变化和新会计准则实施的影响。截至今年二季度末，主要上市险企OCI（其他综合收益）股票合计为3552.19亿元，较年初净增965.40亿元。该部分资产为高股息股票，且全行业保险资金实际的高股息持仓可能更多，后续高股息股票有望持续成为险资增配的重点。

国泰君安指出，在经济进入高质量发展阶段，各类资产回报率普遍回落，投资热情趋理智，出现资金充裕但高质量资产相对少的不匹配现象，国债收益率、存款利率等收益率中枢回落。高分红股票确定的股息率普遍超过大部分资产的回报率，使其配置价值凸显。另外，在投资前景面临不确定性升高时，资本倾向寻找盈利确定性高的资产，低风险特征的红利资产能在风险事件频发时期提供确定性溢价，此时确定性更高的红利风格往往占优。

综合来看，港股通红利30ETF（513820）特点鲜明：
1、超高股息率：标的指数股息率同类领先，2023年股息率超9%，居所有主流港股红利类指数前列。
2、高频分红：全市场首只“每月分红评估”的港股红利类ETF，一年可最多分红12次。
3、行业平衡、成份股聚焦：行业分布均衡，成份股30只，聚焦优质高股息龙头。

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10月10日，港股三大指数集体高开，恒生指数涨1.98%，报21046点，恒生科指涨2.85%，国企指数涨2.17%。盘面上，科网股普遍高开，内房股普遍上涨，券商巨头合并预案落地，国泰君安、海通证券双双高开100%以上，汽车股集体高涨。主流ETF中，恒生科技指数ETF（513180）开盘后涨超2%，持仓股中，携程集团、小鹏汽车、美团、蔚来、阿里巴巴、小米集团等涨幅居前。

国泰君安认为，政策发力前期核心制约打开，分母端促进分子端预期改善，港股仍有可为空间，看好互联网与利率敏感型成长股弹性。行业配置或可聚焦稀缺资产恒生科技：行业格局优化后，利润率与回报率提升、EPS改善的互联网龙头。

海内外宏观环境合力共振的推动下，港股在10月或仍值得期待。聚焦支持T+0交易的港股类ETF：恒生科技指数ETF（513180）、恒生ETF（159920）、恒生医药ETF（159892）、恒生红利ETF（159726）。

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天弘沪深300ETF联接C（005918）近日创逾两年新高，近一月涨幅超23%！十大权重股今日集体上涨，中国平安涨超4%，长江电力、美的集团、招商银行、兴业银行等个股跟涨。

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消息面上，中国人民银行发布10月10日发布公告，决定创设“证券、基金、保险公司互换便利”，首期操作规模5000亿元，视情可进一步扩大操作规模。即日起，接受符合条件的证券、基金、保险公司申报。通过这项工具所获得的资金只能用于投资股票市场。

花旗认为，中国今年的经济刺激措施可能会超出市场预期，因此该行把明年中沪深300指数目标调升至4,600点，较现水平有约14%潜在升幅，并设定明年底目标在4,900点。

华尔街资深策略师Renaissance Macro的技术分析师Jeff DeGraaf在接受采访时表示，中国牛市刚刚开始，买入中国是当下最重要的Market Call。

天弘沪深300ETF联接C（005918）业绩比较基准为沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。



市场有风险，投资需谨慎

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业内聚焦的国泰君安、海通证券吸收合并预案落地。本次合并，是新“国九条”实施以来头部券商合并重组的首单，也是中国资本市场史上规模最大的A+H双边市场吸收合并、上市券商A+H最大的整合案例。

截至10:35，证券ETF基金（159848）权重股国泰君安、海通证券复牌首日双双涨停，国联证券涨停。该基金盘中获净申购300万份，此前连续4个交易日获资金净流入。

开源证券火线点评，本次合并属于强强联合，优势互补，目的是打造国际一流投资银行，预计本次整合秉承市场化原则，看好合并后的协同效应。

证券ETF基金（159848），紧密跟踪中证全指证券公司指数，是场内高效布局证券板块的便捷工具。

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周三市场回调，细分的半导体板块延续强势表现，半导体ETF涨停潮持续。那么谁是弹性更强的半导体指数。

从今年以来的市场表现看，中证半导指数拔的头筹，以年内32.03%的表现领跑A股主流半导体主题指数。



而从上一轮半导体上行周期表现看，中证半导仍以494.71%的最大涨幅，以及59.89%的最大回撤，表现显著优于其他半导体主题指数。

那么中证半导指数有何特征？为何表现突出？

1、更聚焦半导体上游产业链，β更纯粹

按照中证指数公司数据，“半导体材料与设备”含量占比近7成。从产业链角度看，上游的半导体设备和材料国产替代空间广阔，持续受到市场重视和产业政策支持。



2、前十大权重占比高，弹性更强

中证成份股汇聚40只半导体设备、材料、设计等产业链龙头，前十大权重股分别为中微公司、北方华创、中芯国际、海光信息、韦尔股份、华海清科、拓荆科技、南大光电、沪硅产业、长川科技等股，前十大占比近77.43%，指数集中度极高。



产品层面，半导体设备ETF(561980)是场内首只也是目前规模最大的跟踪中证半导指数的ETF，随着行业周期持续向上，业绩确定性更强的上游设备与材料环节，有望率先迎来价值重估。



半导体设备ETF(561980)标的指数凭借优于同类半导体全产业链指数的表现，或许值得对板块感兴趣的朋友关注。广大投资者或可通过半导体设备（561980）一键布局设备板块龙头，从而分享产业链复苏红利。 场外或可通过联接基金（A:020464；C:020465）关注。

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从A股半导体上市公司最新披露的三季度业绩预告来看，半导体行业的业绩出现回升势头，复苏信号显著。

10月9日晚间，多家半导体产业链公司发布三季度预增公告：晶合集成预增744%至838%；韦尔股份预增515%至570%；泰凌微预增74%左右。

截至10:12，半导体ETF（512480）盘中继续放量，成交额超过31亿元，市场交投活跃度凸出；成分股国民技术大涨14%，韦尔股份涨超2%。

流动性方面，半导体ETF（512480）昨日成交额达79.71亿元，换手率达26.24%，创下其上市以来新高；截至10月9日收盘规模为301.58亿元，在半导体相关ETF中稳居前2。（数据来源：wind）

半导体ETF（512480）所跟踪的中证全指半导体产品与设备指数，是国内7只主流半导体指数中成立时间最长、总市值最大、成分股数量最多的半导体相关指数，拥有109只成份股，有望更好兼顾和把握向上弹性。

德邦证券认为，随着AI phone、AI PC等产品落地，端侧AI有望跟进，当前半导体板块已经来到周期底部，重点关注模拟、存储、IoT、功率半导体等板块。

投资者可通过半导体ETF（512480）、及其联接（A类007300、C类007301），一键把握半导体国产替代等硬核科技投资机会。

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今日，港股强势反弹，恒生指数涨超2.5%，创新药板块表现活跃。热门ETF方面，截至发稿，纯度最高港股通创新药ETF（159570）涨超4%，场内交投活跃，成交金额超4300万，此前四个交易日连续获得资金净流入超4500万元；重仓股全线上扬，石药集团、翰森制药涨超5%，中国生物制药、信达生物、三生制药涨超2%。

消息面上，10月9日，广东省政府办公厅印发关于进一步推动广东生物医药产业高质量发展行动方案的通知，其中提出，将对生物医药与健康产业进行全产业链支持。力争到2027年，广东省生物医药与健康产业集群规模超万亿元，规上医药工业规模超5000亿元，形成一批细分领域专精特新、“独角兽”和单项冠军企业。

热门个股方面，石药集团最新公告显示，公司与阿斯利康订立独家授权协议，以在全球开发、制造及商业化石药集团旗下脂蛋白（a）【Lp(a)】抑制剂YS2302018，以及后续开发的由该化合物组成或含有该化合物的任何药品或生物制品。

方正证券表示，创新药板块在近期迎来了触底回升的行情，政策支持和市场环境的改善是推动创新药板块行情的关键因素。国内政策的全链条支持创新，医保谈判价格体系的稳定成熟，以及创新药估值体系的稳健，共同为创新药行业的发展创造了良好的环境。此外，美联储降息周期的开启和国内宏观刺激政策的推出，也为医药板块带来了估值修复和基本面双重驱动的机遇。

港股通创新药ETF（159570）作为最纯的创新药新品，以其高锐度和高弹性的特征获得了很多投资者的关注。

港股通创新药ETF（159570）特点鲜明：

更纯粹的创新药（高达90%的创新药权重占比，全市场医药类指数中最高）；

更低估的创新药（同样的创新药港股估值更划算）；

底层资产是港股，可以T+0交易；

流动性充裕，可容纳较大规模资金！



关注中国硬核创新药力量，新质生产力代表，认准港股通创新药ETF(159570)，场外联接(A类：021030；C类：021031)。

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10月10日，港股三大指数集体高开，恒生指数涨1.98%，报21046点，恒生科指涨2.85%，国企指数涨2.17%。盘面上，科网股普遍高开，内房股普遍上涨，券商巨头合并预案落地，国泰君安、海通证券双双高开100%以上，汽车股集体高涨。主流ETF中，恒生科技指数ETF（513180）开盘后涨超2%，持仓股中，携程集团、小鹏汽车、美团、蔚来、阿里巴巴、小米集团等涨幅居前。



国泰君安认为，政策发力前期核心制约打开，分母端促进分子端预期改善，港股仍有可为空间，看好互联网与利率敏感型成长股弹性。行业配置或可聚焦稀缺资产恒生科技：行业格局优化后，利润率与回报率提升、EPS改善的互联网龙头。



海内外宏观环境合力共振的推动下，港股在10月或仍值得期待。聚焦支持T+0交易的港股类ETF：恒生科技指数ETF（513180）、恒生ETF（159920）、恒生医药ETF（159892）、恒生红利ETF（159726）。

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10月10日早盘，恒指高开1.98%，恒生科技指数涨2.85%。消费、金融等板块领涨，中资券商股普涨，海通证券复牌高开134%，国泰君安复牌高开106%。



美联储9月会议纪要显示，后市降息基调不改，港股市场相关ETF大幅反弹，恒生ETF（159920）、恒生医药ETF（159892）、恒生科技指数ETF（513180）开盘涨幅均超2%。

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