• 期货量化交易策略是指利用数学模型和计算机算法来制定期货交易决策的方法。它基于对历史数据的统计分析和对市场规律的挖掘，通过编写程序自动生成交易指令，从而减少人为情绪干扰，以达到更稳定、高效的交易效果。

主要策略类型

趋势跟踪策略这是一种较为常见的策略。它的核心是识别期货市场价格的趋势，并在趋势形成后顺势交易。例如，通过移动平均线等技术指标来判断趋势。当短期移动平均线向上穿过长期移动平均线时，视为多头趋势形成的信号，程序就会自动下达买入指令；反之，当短期移动平均线向下穿过长期移动平均线时，发出卖出指令。这种策略的优点是能够捕捉到市场中较大的价格波动趋势，缺点是在市场处于区间震荡时可能会产生频繁的错误信号。

均值回归策略该策略基于一个假设：期货价格在偏离其长期均值后，会有向均值回归的趋势。比如，某种期货商品的价格长期均值为 100 元，当价格大幅上涨到 120 元时，程序认为价格可能会回归均值，就会下达做空指令；当价格下跌到 80 元时，下达做多指令。但它的风险在于，价格可能会因为新的市场因素而持续偏离均值，导致策略亏损。

套利策略分为跨期套利、跨品种套利和跨市场套利。跨期套利是利用同一期货品种不同交割月份合约之间的价差变化来获利。例如，在黄金期货市场中，当近月合约和远月合约的价差超过正常范围时，程序会同时进行买入近月合约和卖出远月合约（或者相反操作），等待价差回归正常来获取利润。跨品种套利是基于不同但相关的期货品种之间的价格关系。比如，大豆和豆粕是上下游产品，当它们之间的价格比值偏离历史均值时，就可以进行套利操作。跨市场套利则是利用不同交易所但相同或相似期货品种之间的价格差异，如上海期货交易所和伦敦金属交易所的铜期货价格出现不合理价差时进行套利。

1. 快速的交易系统与低延迟
2. 精准的价格波动把握与交易策略
3. 严格的风险控制与资金管理

快速的交易系统与低延迟硬件设施：高频炒单需要顶级的硬件支持。使用高性能的服务器和网络设备可以降低交易延迟。例如，将服务器放置在交易所附近的数据中心，减少信号传输时间，能使交易指令更快地到达交易所服务器。专业的高频交易公司甚至会采用光纤直连等方式，将交易指令传输时间从毫秒级降低到微秒级，从而在价格快速变动的市场中抢占先机。

交易软件优化：高效的交易软件对于高频炒单至关重要。软件要具备快速下单、撤单的功能。例如，一些专为高频交易设计的软件能够在极短时间内处理大量的交易指令，并且可以根据预先设定的交易策略自动执行操作。同时，软件还需要有精准的行情数据接收功能，确保交易者能够第一时间获取价格变动信息，及时调整交易策略。

精准的价格波动把握与交易策略微观价格分析：高频炒单者会关注价格跳动的最小单位，即 “最小变动价位”。通过观察价格在最小变动价位上的频繁变化来寻找交易机会。例如，在某些活跃的期货品种中，价格每跳动一个最小价位，他们就能迅速判断出多空力量的瞬间变化。如果价格连续多次以较小的成交量向上跳动最小价位，可能是多头试探性进攻，此时就需要判断后续是否有足够的力量推动价格继续上涨，从而决定是否跟进做多。

基于盘口数据的策略：盘口数据包括买价、卖价和买卖盘口的挂单数量等信息。高频炒单者会根据盘口数据的变化制定策略。当卖盘挂单数量突然减少，而买盘力量相对稳定时，可能预示着价格即将上涨，他们就会迅速下单买入。例如，在股指期货的交易中，观察到卖一价位的挂单量从 100 手快速减少到 20 手，同时买一价位的挂单量基本不变，这可能是一个买入信号，因为这可能意味着卖压减轻，价格有上升的动力。

动量策略与反转策略：动量策略是指当价格出现短期的快速上涨或下跌趋势时，顺势而为进行交易。例如，在原油期货市场中，如果价格在短时间内快速上涨，且成交量同步放大，高频交易者会判断市场动量向上，立即买入，期望在价格继续上涨的过程中快速获利。反转策略则是在价格出现超买或超卖迹象时，判断价格即将反转进行交易。比如，通过技术指标（如相对强弱指标 RSI）发现某个期货品种的 RSI 指标超过 70（超买区间），并且价格上涨开始乏力，就会尝试做空，等待价格反转下跌。

严格的风险控制与资金管理小止损原则：高频炒单的止损幅度非常小。由于交易频率高，每次交易的潜在损失必须严格控制。例如，对于波动较小的期货品种，止损可能设置在 1 - 2 个最小变动价位。这样，即使多次止损，总体损失也能控制在一定范围内。同时，小止损也能保证在交易方向错误时，能够快速退出市场，避免损失进一步扩大。

固定仓位或动态仓位调整：有些高频炒单者采用固定仓位的方法，每次交易投入相同比例的资金，这样可以保证风险的一致性。例如，每次交易只使用账户资金的 1% - 2% 进行操作。另一些交易者则会根据市场情况动态调整仓位。当市场波动较小、交易信号可靠性高时，适当增加仓位；当市场波动剧烈、不确定性高时，减少仓位。但无论采用哪种方法，仓位控制的目的都是为了确保在高频交易的过程中，不会因为单次交易的巨大损失而导致账户资金出现严重亏损。

交易次数与风险分散：高频炒单通过大量的交易次数来分散风险。虽然每次交易的利润可能很微薄，但凭借高频率的交易，累积利润可以相当可观。例如，一天内进行几百次甚至上千次交易，只要每次交易的胜率和盈亏比达到一定的平衡，就能实现盈利。同时，频繁的交易也使得风险分散在多个交易机会中，而不是集中在少数几笔交易上。

期货日内短线交易的精髓在于精准把握交易时机，通过技术分析寻找高概率的买卖点，同时严格执行风险控制，包括合理止损、仓位管理和评估风险收益比，以快节奏的交易在日内价格波动中获取收益。

1. 技术分析的精准运用K 线形态分析：K 线形态是期货日内短线交易的重要工具。例如，“十字星” K 线形态在日内交易中有重要意义。当价格在上涨或下跌过程中出现十字星，意味着多空力量暂时达到平衡。如果在上涨趋势中出现高位十字星，可能是上涨动力减弱的信号，投资者可以考虑卖出；相反，在下跌趋势中出现低位十字星，可能是反转向上的信号，可关注买入机会。另外，像 “吞没形态” 也很关键，在日内交易中，如果出现阳包阴形态，且伴随着成交量的放大，可能预示着短期上涨趋势的开始，是一个较好的买入时机。技术指标的协同使用：多种技术指标的结合可以提高交易信号的准确性。例如，移动平均线（MA）和随机指标（KDJ）的配合。MA 可以用来判断趋势，当价格在短期 MA（如 5 日均线）上方，且短期 MA 在长期 MA（如 20 日均线）上方时，市场处于多头趋势。此时，再结合 KDJ 指标，如果 KDJ 指标在超卖区域（一般 K 值小于 20）形成金叉（K 线向上穿过 D 线），则是一个较强的买入信号。相反，在空头趋势下，价格在短期 MA 下方，且短期 MA 在长期 MA 下方，当 KDJ 指标在超买区域（一般 K 值大于 80）形成死叉（K 线向下穿过 D 线），则是卖出信号。分时图的把握：分时图能够展示价格在一天内的实时波动情况。日内短线交易者需要关注分时图中的价格走势细节。比如，观察价格在均线附近的表现，如果价格在分时图均价线上方运行，且每次回踩均价线都能得到支撑并反弹，这可能是多头强势的表现，可考虑做多；反之，若价格在均价线下方运行，每次反弹到均价线附近都遇阻回落，可能是空头占优，可考虑做空。同时，注意分时图中的成交量变化，当价格上涨而成交量同步放大时，上涨趋势更可靠；价格下跌但成交量萎缩，可能下跌趋势难以持续。
2. 严格的风险控制止损设置：止损是期货日内短线交易的生命线。由于期货价格波动剧烈，设置合理的止损位可以有效控制损失。例如，根据技术分析确定止损位，当根据 K 线形态或技术指标买入后，如果价格跌破了买入 K 线的最低价或者关键支撑位，就应该立即止损。一般止损位的设置可以参考市场的波动性，对于波动较大的期货品种，止损空间可以适当放大，但也不宜过大，以免损失过重。例如，在交易股指期货时，止损位可以设置在入场价的上下 1% - 2% 左右；对于波动较小的农产品期货，止损位可能设置在入场价的上下 0.5% - 1%。仓位管理：合理的仓位控制是风险控制的关键环节。日内短线交易不能过度重仓，一般建议将仓位控制在总资金的 30% 以内。例如，账户资金为 10 万元，一次交易的仓位资金最好不要超过 3 万元。这样即使遇到不利的价格波动，也不会导致账户资金遭受毁灭性的打击。而且，根据市场情况和交易信号的强弱，可以灵活调整仓位。如果交易信号非常强烈，且风险可控，可以适当增加仓位，但也要谨慎操作。风险收益比评估：在进行每一笔交易前，要评估风险收益比。理想的交易应该是潜在收益大于潜在风险。例如，预期一笔交易的盈利目标是 1000 元，而最大止损损失设定为 500 元，那么风险收益比就是 1:2，这样的交易在多次操作后，从概率角度讲，只要成功率达到一定水平，就能够实现盈利。
3. 交易时机的精准把握盘前准备：在开盘前，要对当天的市场环境有一个大致的了解。关注隔夜外盘市场（如果是国内期货且相关品种受外盘影响）的走势，例如，对于黄金期货，需要关注纽约黄金市场的隔夜走势。同时，分析当天可能发布的经济数据、政策消息等对期货品种的潜在影响。例如，即将发布的农产品产量报告可能会对农产品期货价格产生重大影响，提前做好应对策略。开盘阶段：开盘后的前几分钟价格波动往往比较剧烈，这是因为集合竞价的结果和隔夜消息的综合影响。对于一些流动性好的期货品种，如螺纹钢期货，开盘后可能会出现跳空现象。如果跳空方向与预期一致，且有足够的成交量配合，可能是一个很好的入场时机；但如果跳空后价格迅速反向运动，就要谨慎操作。在开盘阶段，还可以观察价格是否会快速突破关键的阻力位或支撑位，一旦突破且有成交量放大的情况，往往是比较可靠的交易信号。盘中波动：盘中要关注价格的波动节奏。例如，在市场处于区间震荡时，等待价格接近区间顶部（阻力位）做空，接近区间底部（支撑位）做多。当市场突破区间后，根据突破的方向和力度来决定是否跟进。另外，注意市场的情绪变化，如突然出现的大单交易可能会改变价格的走势方向，这时候需要结合技术分析和市场整体情况来判断是顺势操作还是等待市场情绪稳定后再做决定。收盘阶段：临近收盘时，价格也可能出现异动。有些投资者会在收盘前平仓，这可能导致价格波动。对于日内短线交易者来说，如果持有仓位，要考虑是否在收盘前平仓，以避免隔夜风险。同时，收盘价格也可以为下一个交易日的交易提供参考，例如，收盘在高位或低位可能会影响下一个交易日的开盘价和开盘后的走势。

是的，国内期货每天结算一次。

• 在我国，期货市场实行的是每日无负债结算制度，也就是通常所说的每日结算一次。这种制度是为了有效控制期货交易风险。
• 每日交易结束后（包括日盘和夜盘，如果有夜盘交易），期货交易所会根据当日的结算价对每个交易者的账户进行结算。结算价一般是按照成交量加权平均价来计算的。例如，对于某一期货合约，当日所有成交价格乘以各自对应的成交量，再将这些乘积相加，最后除以当日总成交量，就得到了结算价。
• 以一个投资者持有螺纹钢期货多头合约为例，假设当天的开仓价为 4000 元 / 吨，结算价为 4020 元 / 吨。如果该投资者持有 10 手合约（1 手螺纹钢期货合约代表一定数量的钢材，如 10 吨），那么根据结算，该投资者当天就实现了盈利（4020 - 4000）×10×10 = 2000 元。这部分盈利会在当日结算后计入投资者账户权益，反之，如果结算价低于开仓价，就会出现亏损，同样会从账户权益中扣除。

我国期货市场严格遵循每日无负债结算制度，结算价的计算方式一般为成交量加权平均价。例如，上海期货交易所、大连商品交易所和郑州商品交易所等主要国内期货交易所，都会在每个交易日结束后，根据当天的交易数据计算出各个期货合约的结算价，用于保证金调整、盈亏结算等操作。同时，国内期货市场的结算价计算会考虑整个交易日的情况，包括日盘和夜盘（如果有夜盘交易）的交易数据。

结算价的计算方式

算术平均价（简单平均）：在某些特殊情况下或者一些简单的模拟交易场景中，结算价可能采用算术平均价的计算方式。即把某一期货合约在当日交易时段内的所有成交价格相加，然后除以成交价格的个数。不过这种方式在实际期货市场中较少使用，因为它没有考虑到不同价格下的成交量因素。

成交量加权平均价（VWAP）：这是期货市场中最常见的结算价计算方式。计算公式为：结算价 =（成交价 1× 成交量 1 + 成交价 2× 成交量 2 + … + 成交价 n× 成交量 n）÷（成交量 1 + 成交量 2 + … + 成交量 n）。例如，某期货合约在一天内有三个不同的成交价格，价格分别为 100 元、102 元、104 元，对应的成交量分别为 10 手、20 手、30 手。那么结算价 = [(100×10)+(102×20)+(104×30)]÷(10 + 20 + 30)=102.67 元。这种计算方式充分考虑了不同价格下的交易规模，更能准确地反映当天交易的整体价格水平。

保证金计算基础：期货结算价是计算保证金的关键因素。保证金是交易者参与期货交易必须缴纳的资金，用于保证合约的履行。例如，在商品期货交易中，当市场价格波动导致持仓合约的价值发生变化时，期货公司会根据结算价来重新评估持仓风险，并调整保证金要求。如果结算价使得持仓价值下降，投资者可能会收到追加保证金的通知，以确保账户有足够的资金来应对潜在的损失。

盈亏结算依据：对于每日无负债结算制度下的期货交易，结算价用于计算投资者每日的盈亏。假设投资者买入了一份期货合约，结算价高于开仓价，那么投资者在当日结算时就会有盈利；反之，如果结算价低于开仓价，则会产生亏损。这种盈亏的计算是基于结算价而非收盘价，使得交易账户能够及时反映市场价格波动带来的实际影响。

涨跌停板幅度确定：结算价还用于确定下一交易日的涨跌停板幅度。涨跌停板制度是为了控制期货市场价格波动过度剧烈而设立的。例如，某期货品种的涨跌停板幅度为 ±5%，当日结算价为 100 元，那么下一交易日的涨停板价格为 100×(1 + 5%) = 105 元，跌停板价格为 100×(1 - 5%) = 95 元。

内涵不同

收盘价：是指期货合约在当日交易时段结束时的最后一笔成交价。这个价格直观地反映了市场在当天最后时刻的供需平衡情况。例如，在上海期货交易所某一交易日的交易中，沪铜期货合约在下午 3 点收盘时的最后一笔交易价格就是该合约当天的收盘价。它就像是一天交易结束的一个 “句号”，是市场参与者在当天最后时间达成的价格共识。

结算价：是指某一期货合约当日成交价格按成交量的加权平均价。计算结算价的目的主要是为了结算当日交易保证金、盈亏以及确定下一交易日的价格波动限制范围等。以大连商品交易所的豆粕期货为例，假设当天豆粕期货合约有多个不同的成交价格，结算价会根据每个价格对应的成交量进行加权平均计算。这意味着结算价综合考虑了全天不同价格下的交易规模，更能体现当天交易的整体价格水平。

计算方法不同

收盘价：计算相对简单，就是交易时段最后一笔交易的成交价格。不过，如果在收盘前的最后几分钟内没有新的交易产生，那么收盘价就会是最后一笔有成交的价格，这个价格可能会受到尾盘交易活跃度的影响。比如，在某些流动性较差的期货品种中，尾盘可能只有少量交易，这时候的收盘价可能不能完全代表全天的价格情况。

结算价：如前面所说，是加权平均价。计算公式一般为：结算价 =（成交价 1× 成交量 1 + 成交价 2× 成交量 2 + … + 成交价 n× 成交量 n）÷（成交量 1 + 成交量 2 + … + 成交量 n）。这种计算方式使得结算价能够平衡全天各个交易时段的价格和成交量情况。例如，在一天的交易中，某个期货品种上午价格波动较大，成交量也大，下午价格相对稳定，成交量较小，结算价会充分考虑上午的交易情况来综合确定当天的结算价格。

功能用途不同

收盘价：主要用于市场参与者直观地了解当天交易结束时的价格情况。对于一些技术分析投资者来说，收盘价是绘制 K 线图的重要数据点之一。例如，在日线 K 线图中，收盘价决定了 K 线的实体部分是红色（收盘价高于开盘价）还是绿色（收盘价低于开盘价），投资者可以通过收盘价与开盘价、最高价、最低价的组合来判断市场的短期走势。

结算价：在期货交易的结算过程中起着至关重要的作用。首先，它用于计算投资者当日的盈亏情况。例如，投资者持仓合约的浮动盈亏是根据结算价与开仓价的差额来计算的。其次，期货公司会根据结算价来调整客户的保证金账户余额。如果结算价使得投资者的持仓出现亏损，且亏损达到一定程度，可能会导致保证金不足，投资者就需要及时补充保证金。此外，结算价还用于确定下一交易日的涨跌停板幅度。比如，下一交易日的涨停板价格可能是结算价 ×（1 + 涨跌幅限制比例），跌停板价格是结算价 ×（1 - 涨跌幅限制比例）。

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以下是一些使用 15 分钟 K 线进行期货交易判断的方法：

一、趋势判断

移动平均线的运用简单移动平均线（SMA）：可以在 15 分钟 K 线图上设置短期（如 5 周期）和中期（如 20 周期）的 SMA。当短期 SMA 向上穿过中期 SMA 时，这可能是一个短期上涨趋势的信号，被称为 “金叉”。例如，在黄金期货的 15 分钟 K 线中，如果 5 - SMA 从下往上穿过 20 - SMA，且价格在均线之上，这可能表明多头力量较强，价格有上涨的趋势。相反，当短期 SMA 向下穿过中期 SMA（“死叉”）时，可能预示着下跌趋势。

指数移动平均线（EMA）：与 SMA 相比，EMA 对近期价格数据赋予更高的权重。它能更快地反映价格的变化。例如，在原油期货交易中，12 - EMA 和 26 - EMA 的组合可以用来判断趋势。当 12 - EMA 位于 26 - EMA 之上且两根均线都向上倾斜时，市场处于上升趋势。

趋势线的绘制在 15 分钟 K 线图上连接价格的低点（上升趋势）或高点（下降趋势）来绘制趋势线。例如，在大豆期货的 15 分钟图中，如果价格不断创出新高，并且可以通过连接这些高点下方的点画出一条上升趋势线，只要价格保持在这条趋势线之上，上升趋势就被认为是持续的。一旦价格有效跌破这条趋势线，可能意味着趋势的反转或者调整的开始。

二、支撑位和阻力位的判断

前期高低点法观察 15 分钟 K 线图上前期的价格高点和低点。这些点往往会成为后续价格波动的阻力位和支撑位。例如，在铜期货的 15 分钟 K 线中，如果之前有一个明显的价格高点，当价格再次上涨接近这个高点时，就可能遇到阻力而难以突破。同样，之前的价格低点可能会在价格下跌时起到支撑作用，吸引买盘进入。

密集成交区判断寻找 15 分钟 K 线图上价格在一段时间内集中成交的区域。这个区域的上下边界通常会形成支撑和阻力。例如，在白糖期货的 15 分钟图中，有一段时间价格在 5800 - 5850 区间内频繁波动，积累了大量的成交量。那么 5800 附近可能会成为一个支撑位，5850 附近可能成为一个阻力位。

三、K 线形态分析

反转形态吞没形态：在 15 分钟 K 线图中，由两根 K 线组成。比如，在一个下跌趋势中，出现一根阴线后紧接着一根阳线，且阳线实体完全吞没了阴线实体，这可能是一个反转向上的信号。反之，在上涨趋势中出现阴线吞没阳线实体则可能是向下反转的信号。以螺纹钢期货为例，如果出现这种吞没形态，并且伴随着成交量的放大，反转信号的可靠性会更高。

早晨之星和黄昏之星：早晨之星是在下跌趋势中出现的一种反转形态，由三根 K 线组成。第一根是阴线，第二根是小实体 K 线（可以是阴线或阳线），第三根是阳线，且第三根阳线的实体深入到第一根阴线实体之内。黄昏之星则相反，出现在上涨趋势中，第一根是阳线，第二根是小实体 K 线，第三根是阴线且实体深入到第一根阳线实体之内。这种形态在股指期货等品种的 15 分钟 K 线分析中也有一定的参考价值。

持续形态旗形和三角旗形：在期货价格快速波动一段之后，可能会出现旗形或三角旗形。例如，在燃料油期货的 15 分钟 K 线中，价格经过一轮上涨后，出现了一个类似平行四边形（旗形）或三角形（三角旗形）的整理形态。这些形态的出现通常意味着价格在经过短暂的调整后，可能会延续之前的趋势。当价格突破旗形或三角旗形的上边沿时，上涨趋势可能继续；突破下边沿时，趋势可能反转。

四、成交量的配合

量价齐升和量价齐跌在 15 分钟 K 线图中，当价格上涨且成交量同步放大时，表明多头力量强劲，上涨趋势可能延续。例如，在棉花期货的 15 分钟图中，如果价格上涨的同时，成交量柱也不断增高，这是比较健康的上涨态势。相反，当价格下跌且成交量放大时，说明空头力量占优，下跌趋势可能持续。

背离现象当价格创新高但成交量未能同步创新高时，可能出现顶背离。这意味着上涨动力减弱，可能是上涨趋势即将结束的信号。例如，在橡胶期货的 15 分钟 K 线中，价格不断创出新高，但成交量却逐渐萎缩，这可能预示着价格即将回调。底背离则相反，价格创新低但成交量没有同步创新低，可能是下跌趋势即将反转的信号。

购买期货一般需要以下步骤：

一、知识储备与准备阶段

学习期货知识首先要了解期货的基本概念，包括期货合约的定义、期货交易的特点（如杠杆交易、双向交易、T + 0 交易等）。例如，杠杆交易意味着您可以用较少的资金控制较大价值的合约，但同时也放大了风险。双向交易则允许您既可以做多（预期价格上涨），也可以做空（预期价格下跌）来获利。

熟悉不同的期货品种，如农产品期货（玉米、大豆等）、金属期货（铜、铝等）、能源期货（原油、天然气等）和金融期货（股指期货、国债期货等）。了解每个品种的价格波动因素，例如农产品期货受天气、供求关系影响较大，而金融期货与宏观经济数据、货币政策等密切相关。

掌握期货交易的基本术语，如开仓、平仓、持仓、保证金、结算价等。例如，开仓是指投资者新买入或卖出一定数量的期货合约，平仓是指投资者通过反向操作来对冲之前的合约，以了结交易。

评估自身风险承受能力期货交易具有较高的风险，需要评估自己能够承受的风险水平。考虑自己的财务状况，包括收入、资产、负债等情况。例如，如果您有较多的流动资产和稳定的收入，可能能够承受相对较高的风险。同时，也要考虑自己的心理承受能力，因为期货价格的波动可能会导致较大的心理压力。

准备资金确定自己用于期货交易的资金量。不同的期货品种对保证金的要求不同，保证金是您进行期货交易时需要缴纳的一定比例的资金，用于保证合约的履行。例如，某些农产品期货的保证金可能相对较低，而金融期货的保证金要求可能较高。您需要确保有足够的资金来满足保证金要求，并且还要预留一部分资金用于应对可能出现的亏损。

二、选择交易渠道

期货公司的选择选择一家合法合规、信誉良好的期货公司。您可以查看期货公司的资质，在中国，期货公司需要获得中国证券监督管理委员会的批准。例如，通过中国证监会的官方网站查询期货公司名单，确保所选公司在名单之内。

考虑期货公司的交易平台稳定性、交易手续费、客户服务等因素。交易平台稳定性很重要，因为不稳定的平台可能会导致交易指令无法及时下达或出现错误。较低的交易手续费可以降低交易成本，而优质的客户服务可以在您遇到问题时提供及时的帮助。

开户流程联系选定的期货公司，通常可以通过其官方网站或者客服电话进行咨询开户事宜。您需要提供个人身份证明（如身份证）、银行卡信息等资料，期货公司会对您的资料进行审核。

在审核通过后，您需要与期货公司签订期货经纪合同，明确双方的权利和义务。之后，期货公司会为您开通期货交易账户，并告知您账户信息和交易软件的下载方式。

三、下单交易

熟悉交易软件下载并安装期货公司提供的交易软件，在使用前先熟悉软件的功能，如行情查看、交易下单、资金查询等功能。大多数交易软件都提供实时的期货价格行情，您可以查看不同品种的报价、涨跌幅等信息。

了解交易软件中的各种下单方式，常见的有市价单和限价单。市价单是指按照市场当时的最优价格立即成交的订单。例如，您下达一个买入市价单，系统会以当时市场上最低的卖出价为您成交。限价单则是您设定一个价格，当市场价格达到您设定的价格时才会成交。比如，您设定一个买入限价单，价格为某期货品种的 1000 元 / 吨，只有当市场价格跌到 1000 元 / 吨或更低时，订单才会成交。

制定交易策略根据自己对市场的分析和判断，制定交易策略。可以是基于技术分析，例如通过分析期货品种的价格走势图（如 K 线图）、移动平均线、技术指标（如 MACD、KDJ 等）来确定买入或卖出的时机。也可以是基于基本面分析，比如研究宏观经济数据、行业供求关系等来判断期货品种的价格走势。

确定交易的品种、数量和方向（买入或卖出）。在确定交易数量时，要考虑保证金的占用情况和自己的风险承受能力。例如，您的账户资金为 10 万元，某期货品种的保证金比例为 10%，如果您全部资金用于交易该品种，理论上可以控制价值 100 万元的合约，但这样风险极高，一般建议根据风险控制原则确定合适的交易数量。

下单操作在交易软件中按照您制定的交易策略进行下单。例如，如果您判断某农产品期货价格将会上涨，您可以下达一个买入开仓的指令，设定好交易数量和下单方式（市价单或限价单）。当订单成交后，您就持有了该期货品种的多头合约。如果您预期价格将会下跌，您可以下达卖出开仓的指令来建立空头合约。

目前国内的期货公司最低的保证金标准都没有100元一手的期货品种可以交易，因此如果您找正规的是根本找不到的，正规的期货公司一手的期货品种至少要1500元起。

每手保证金最低的 10 个期货品种：

• 纤维板 2501（fb2501），保证金 1319 元。
• 玉米淀粉 2411（cs2411），保证金 1545.6 元。
• 玉米 2501（c2501），保证金 1550.5 元。
• 甲醇 501（MA501），保证金 2000 元。
• 粳米 2411（rr2411），保证金 2089.8 元。
• 豆粕 2501（m2501），保证金 2114.7 元。
• 豆一 2501（a2501），保证金 2791.6 元。
• 热卷 2501（hc2501），保证金 2503.9 元。
• 螺纹钢 2501（rb2501），保证金 2422 元。
• PVC2501（v2501），保证金 1951.25 元。