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期货指标公式大全?
2024-09-25
期货多空指标公式源码?
2024-09-25
期货指标1至10个指标详解?

1. MACD(Moving Average Convergence Divergence,移动平均线收敛发散指标)

  • 趋势判断:当 MACD 的快线(DIF)向上穿过慢线(DEA)时,形成 “金叉”,通常被视为多头信号,表明市场可能进入上涨趋势;当 DIF 向下穿过 DEA 时,形成 “死叉”,可能预示市场下跌趋势。
  • 市场动能评估:MACD 柱状线反映市场动能。柱状线由正变负,表示市场动能由强转弱;由负变正,表明动能由弱变强。柱状线越长,动能越强。例如,在上涨趋势中,柱状线持续放大,说明上涨动能强劲;若柱状线开始缩短,则上涨动能可能减弱。
  • 背离分析:价格创新高而 MACD 指标未能同步创新高,出现顶背离,可能预示价格即将下跌;价格创新低而 MACD 指标未能同步创新低,形成底背离,可能暗示价格将上涨。

2. RSI(Relative Strength Index,相对强弱指标)

  • 超买超卖判断:RSI 值在 0 - 100 之间波动。一般认为,RSI 值超过 70 时,市场处于超买状态,价格可能回调;RSI 值低于 30 时,市场处于超卖状态,价格可能反弹。
  • 趋势确认:当 RSI 在 50 以上且呈上升趋势时,表明市场处于多头氛围;RSI 在 50 以下且呈下降趋势,则可能是空头市场。例如,在上升趋势中,RSI 回调到 50 附近后重新上升,可确认上升趋势延续。
  • 背离分析:与价格走势出现背离时具有警示意义。如价格创新高但 RSI 未能创新高,为顶背离,可能是价格反转信号;价格创新低而 RSI 未创新低,是底背离,可能预示价格反弹。

3. KD(KDJ 指标中的 % K 和 % D,随机指标)

  • 超买超卖区域:% K 值和 % D 值在 80 以上为超买区,价格可能下跌;在 20 以下为超卖区,价格可能上涨。当指标进入超买超卖区域后,投资者需关注价格反转的可能性。
  • 交叉信号:% K 线向上穿过 % D 线形成 “金叉”,是买入信号;% K 线向下穿过 % D 线形成 “死叉”,为卖出信号。但需结合其他因素综合判断,避免盲目跟随单一信号操作。
  • 趋势跟踪:在价格上升趋势中,KD 指标通常在较高水平波动;在下降趋势中,常在较低水平运行。若 % K 和 % D 值持续在 50 以上或以下,可辅助判断趋势的持续性。

4. BIA(乖离率指标,BIAS)

  • 价格偏离程度衡量:乖离率表示当前价格与移动平均线之间的偏离程度。正乖离率越大,表明价格偏离均线越远,可能回调向均线靠拢;负乖离率越大,价格越偏离均线下方,可能反弹回归均线。
  • 买卖信号:当乖离率达到一定正值(如 5% 或根据市场经验设定)时,可考虑卖出;当乖离率达到一定负值(如 - 5%)时,可能是买入时机。不过,具体数值需结合市场情况和投资策略确定。
  • 趋势分析辅助:在上升趋势中,若乖离率在合理范围内波动且价格持续上涨,可认为趋势良好;若乖离率过高后快速回落,可能提示趋势短期调整。在下降趋势中同理。

5. AS(ASI,振动升降指标)

  • 真实市场波动反映:ASI 指标能够较真实地反映市场的实际波动情况,不受开盘价、最高价、最低价的影响,相比于其他指标可能更能准确反映市场的内在走势。
  • 趋势判断:当 ASI 指标线上升时,表明市场可能处于上升趋势;指标线下降,则可能是下降趋势。若 ASI 指标领先于价格突破前期高点或低点,可能是趋势转变的早期信号。
  • 背离分析:价格创新高而 ASI 未创新高,或价格创新低而 ASI 未创新低时,出现背离现象,可能预示价格走势反转。例如,价格持续上涨创新高,但 ASI 指标未能同步创新高,可能意味着上涨动力不足,价格有回调风险。

6. WR(威廉指标,W&R)

  • 超买超卖判断:WR 值在 0 - 100 之间波动。一般认为,WR 值高于 80 时,市场处于超卖状态,价格可能反弹;WR 值低于 20 时,市场处于超买状态,价格可能回调。
  • 顶部和底部确认:当 WR 指标在超卖区多次触底后向上反弹,且价格也同步上涨时,可确认底部形成;当 WR 在超买区多次触顶后向下回落,同时价格下跌,可辅助判断顶部。
  • 趋势反转警示:如果在上升趋势中,WR 指标从低位快速上升到高位,可能暗示趋势即将反转下跌;在下降趋势中,WR 从高位快速下降到低位,可能预示趋势将反转上涨。但需结合其他指标和市场情况综合分析。

7. MA(移动平均线,Moving Average)

  • 趋势识别:价格在移动平均线之上,且均线呈上升趋势,表明市场处于多头行情;价格在均线下方,且均线下降,为空头市场。不同周期的移动平均线可用于判断不同时间尺度的趋势,如短期均线(如 5 日、10 日均线)反映短期趋势,长期均线(如 60 日、120 日均线)体现长期趋势。
  • 支撑和阻力作用:移动平均线在一定程度上可以作为价格的支撑线和阻力线。当价格回调到均线附近时,均线可能起到支撑作用,阻止价格进一步下跌;当价格上涨到均线附近时,均线可能成为阻力,限制价格继续上涨。不过,支撑和阻力的有效性可能会因市场情况而有所不同。
  • 交叉信号:短期均线向上穿过长期均线形成 “金叉”,是买入信号;短期均线向下穿过长期均线形成 “死叉”,为卖出信号。但需注意,交叉信号可能存在滞后性,有时会出现虚假信号,需要结合其他分析方法进行验证。

8. BOL(BOLL,布林线)

  • 价格波动范围判断:布林线由三条轨道线组成,中间是中轨线(通常是简单移动平均线),上轨线和下轨线分别是在中轨线基础上加上和减去一定倍数的标准差。价格通常在布林线的上下轨之间波动。当价格触及上轨线时,可能表示市场处于超买状态,价格有回调的可能;当价格触及下轨线时,可能处于超卖状态,有反弹的机会。
  • 趋势判断:当布林线中轨线上升,价格在中轨线以上运行时,市场可能处于上升趋势;中轨线下降,价格在中轨线以下时,可能是下降趋势。
  • 带宽变化分析:布林线的带宽(上轨线与下轨线之间的距离)可以反映市场的波动性。带宽变宽表示市场波动加剧,可能意味着市场即将出现较大的价格变动;带宽变窄则市场相对平稳,价格可能处于盘整阶段。投资者可以根据带宽的变化调整交易策略,如在波动加剧时采取更谨慎的仓位控制,在平稳期寻找突破机会。

9.持仓量

反映市场参与度和资金流向

市场活跃度:持仓量是指期货市场上未平仓合约的数量。持仓量增加,表明有新的资金流入市场或者原有投资者增加头寸,市场活跃度提高,意味着市场参与者对当前价格趋势的认可度较高,愿意持有更多合约。例如,在一个上涨行情中,如果持仓量持续增加,说明多头和空头双方都在加仓,市场对未来价格继续上涨或存在较大分歧,这种情况下行情往往有较强的延续性。

资金流向判断:通过观察持仓量的变化与价格走势的关系,可以判断资金的流向。如果价格上涨且持仓量也同步上升,说明多头主动开仓或空头被动止损导致持仓增加,资金倾向于流入多头市场;若价格下跌而持仓量增加,则可能是空头主动开仓或多头被动止损,资金流向空头市场。

辅助判断趋势

趋势确认:在趋势行情中,持仓量的变化可以作为趋势确认的一个辅助指标。当价格处于上升趋势且持仓量稳步增加时,进一步确认了多头趋势的强度;反之,在下降趋势中持仓量持续增加,则强化了空头趋势。然而,如果在价格上涨过程中持仓量开始减少,可能意味着上涨动力减弱,市场有调整或反转的可能;价格下跌时持仓量减少,则可能暗示空头力量在减弱,市场有望反弹。

顶部和底部特征:在市场顶部或底部区域,持仓量的变化往往具有一定特征。在顶部,可能会出现价格创新高但持仓量不再增加甚至开始减少的情况,这可能是多头获利了结、空头开始减仓的信号,预示着市场即将反转下跌;在底部,价格创新低而持仓量却不再下降或有所回升,可能表明空头力量已释放殆尽,多头开始逐步进场,市场有见底回升的迹象。

10.基差

定义与计算

基差是指现货价格与期货价格之间的差值,即基差 = 现货价格 - 期货价格。例如,某一商品的现货价格为 1000 元 / 吨,其对应的期货价格为 1050 元 / 吨,那么基差就是 1000 - 1050=-50 元 / 吨。基差可以为正数、负数或零,其数值的大小反映了现货市场与期货市场之间的价格差异程度。

市场意义与应用

反映市场供需关系

基差的变化与市场供需状况密切相关。当市场供大于求时,现货价格往往相对较低,而期货价格由于受未来预期等因素影响,可能相对较高,此时基差为负且绝对值可能较大;反之,当市场供不应求时,现货价格上涨,基差可能为正或负值缩小。例如,在农产品收获季节,大量农产品上市,现货供应充足,基差可能走弱;而在消费旺季来临前,市场对农产品需求增加,现货价格相对期货价格可能上升,基差会变强。

套期保值效果评估

对于企业等市场参与者进行套期保值操作时,基差是一个重要的考量因素。如果基差在套期保值期间保持稳定,那么套期保值的效果会较好,能够有效对冲现货价格波动的风险。例如,企业持有现货多头,同时在期货市场上卖出等量的期货合约进行套期保值。若基差不变,当现货价格下跌时,期货价格也会相应下跌,企业在现货市场上的损失可以通过期货市场的盈利来弥补;若基差扩大(现货价格下跌幅度大于期货价格下跌幅度),则套期保值效果会受到一定影响,可能出现部分亏损;若基差缩小(现货价格下跌幅度小于期货价格下跌幅度),套期保值效果可能优于预期,甚至可能实现额外盈利。

交易策略制定

投资者可以根据基差的变化制定相应的交易策略。当基差处于历史低位且有扩大趋势时,可以考虑买入现货同时卖出期货,进行基差套利交易,期待基差回归盈利;当基差处于高位且有缩小趋势时,则可卖出现货并买入期货。此外,基差的变化还可以为投资者提供对市场走势的预判线索。如果基差从负数逐渐向正数转变,且现货价格开始上涨,可能预示着市场整体趋势向好,投资者可以适当增加多头仓位;反之,如果基差从正数转为负数且现货价格下跌,可能暗示市场走弱,投资者需谨慎操作或调整仓位。

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2024-09-25
期货傻瓜式买卖指标?

期货市场中没有真正意义上的 “傻瓜式买卖指标”。就算是存在,那也是赚不到钱的傻瓜式指标,没有用的指标,你真的按照那个操作,那可真成傻瓜了!

不存在的原因:

  1. 市场的复杂性期货市场受到众多因素的影响,包括宏观经济数据、政策变化、供需关系、地缘政治局势、天气变化等。这些因素相互交织,使得市场走势难以被单一指标完全准确地预测。例如,农产品期货价格会受到自然灾害、种植面积、库存水平等多种因素影响;能源期货则会受到国际政治局势、石油输出国组织(OPEC)政策、全球经济增长等因素的左右。不同的期货品种具有不同的特性和影响因素,单一指标很难适用于所有品种。例如,金属期货的价格波动可能与全球工业生产、货币政策等因素密切相关,而农产品期货则更多地受到季节性因素、气候条件等影响。
  2. 价格的随机性和不确定性即使在短期内,期货价格的波动也具有一定的随机性。价格可能会因为市场情绪、突发事件或资金流动等原因而出现意外的涨跌,这使得依靠单一指标进行买卖决策变得不可靠。例如,某一重要经济数据的意外公布可能导致市场瞬间大幅波动,打破原本基于指标的预期走势。期货市场是一个动态的、不断变化的市场,过去有效的指标在未来不一定继续有效。市场环境的变化、交易参与者的行为变化以及新的影响因素的出现,都可能使指标的有效性发生改变。
  3. 交易的博弈性期货市场是一个零和博弈的市场,买卖双方的决策相互影响。当大量投资者依赖同一指标进行交易时,市场行为会发生变化,从而使该指标的效果减弱甚至失效。例如,如果大家都根据某一指标在同一价位买入,那么市场可能会因为供应增加而无法继续上涨,甚至出现反转。大型机构投资者和专业交易者往往拥有更丰富的资源和更先进的分析工具,他们的交易行为会对市场产生较大影响,使得单纯依靠简单指标进行交易的投资者处于劣势。
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2024-09-25
期货指标之王?

在众多的期货指标中,很难说哪个是期货指标之王,会有不同的使用方法,不同的人可能观点也不一样,本经理看来期货的指标之王就只有一个,那就是期货的持仓量也叫未平仓合约数量。

持仓量是指期货市场上未平仓合约的数量。它反映了市场中多空双方对某一期货合约的参与程度和资金投入情况。

作用:

  1. 反映市场参与度和资金流向市场活跃度:持仓量增加,表明有新的资金流入市场或者原有投资者增加头寸,市场活跃度提高,意味着市场参与者对当前价格趋势的认可度较高,愿意持有更多合约。例如,在一个上涨行情中,如果持仓量持续增加,说明多头和空头双方都在加仓,市场对未来价格继续上涨或存在较大分歧,这种情况下行情往往有较强的延续性。资金流向判断:通过观察持仓量的变化与价格走势的关系,可以判断资金的流向。如果价格上涨且持仓量也同步上升,说明多头主动开仓或空头被动止损导致持仓增加,资金倾向于流入多头市场;若价格下跌而持仓量增加,则可能是空头主动开仓或多头被动止损,资金流向空头市场。
  2. 辅助判断趋势趋势确认:在趋势行情中,持仓量的变化可以作为趋势确认的一个辅助指标。当价格处于上升趋势且持仓量稳步增加时,进一步确认了多头趋势的强度;反之,在下降趋势中持仓量持续增加,则强化了空头趋势。然而,如果在价格上涨过程中持仓量开始减少,可能意味着上涨动力减弱,市场有调整或反转的可能;价格下跌时持仓量减少,则可能暗示空头力量在减弱,市场有望反弹。顶部和底部特征:在市场顶部或底部区域,持仓量的变化往往具有一定特征。在顶部,可能会出现价格创新高但持仓量不再增加甚至开始减少的情况,这可能是多头获利了结、空头开始减仓的信号,预示着市场即将反转下跌;在底部,价格创新低而持仓量却不再下降或有所回升,可能表明空头力量已释放殆尽,多头开始逐步进场,市场有见底回升的迹象。

局限性:

  1. 滞后性:持仓量的变化通常是在价格变动之后发生的,因此它具有一定的滞后性。投资者不能仅仅依靠持仓量来预测价格的未来走势,而需要结合其他指标和市场信息进行综合分析。
  2. 多因素影响:持仓量的变化受到多种因素的影响,包括市场情绪、投资者心理、资金流动、基本面因素等。这些因素的复杂性使得持仓量的解读变得较为困难,不能简单地将持仓量的增加或减少视为单一的买卖信号。
  3. 不同品种差异:不同的期货品种具有不同的交易特点和参与者结构,因此持仓量在不同品种中的表现和意义也可能存在差异。例如,某些品种可能受到季节性因素、政策影响等较大,导致持仓量的变化与价格走势的关系不那么明显。
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分析亏损原因

市场因素:包括行情判断失误,如对基本面、技术面误读;突发事件影响,如政治事件、自然灾害、政策变化等导致市场冲击。

自身操作因素:交易策略问题,如策略不合理、未适应市场变化;风险控制不当,如仓位管理不善、止损止盈设置不合理;心理因素影响,如贪婪、恐惧、焦虑导致操作失误。

调整心态

接受现实:认识到亏损是投资的一部分,从失败中吸取教训,避免过度自责和悔恨。

保持冷静:避免情绪激动下做出冲动决策,可通过运动、交流等方式缓解情绪,调整心态。

评估财务状况

核算剩余资金:梳理财务状况,明确可用于投资和生活的资金。

分析债务情况:了解债务规模、利率、还款期限等,评估还款能力,优先处理高利息债务。

评估生活资金需求:确保有足够资金维持生活,不影响生活基本保障。

制定应对策略

暂停交易,学习总结:若市场走势迷茫或心态未调整好,暂停交易,加强学习,总结经验,可参加培训、阅读书籍、与资深投资者交流等。

调整交易策略和风险控制:根据亏损原因调整策略,转向稳健型,如减少交易频率、加强基本面研究;完善风险控制,合理设置仓位和止损止盈。

寻求专业帮助:咨询期货投资顾问或理财师,加入投资交流群或社区但注意辨别信息,心理压力大时可寻求心理咨询师帮助。

考虑多元化投资:将资金分散到其他投资领域,如股票、基金、债券、房地产等,但要充分了解和研究后选择适合的产品和方式。

长期规划与风险防范

制定长期投资规划:基于财务状况、投资目标和风险承受能力制定规划,明确投资方向、策略和预期收益,保持灵活性并适时调整。

持续学习和关注市场:保持学习态度,关注宏观经济形势、政策变化、行业动态等对期货市场的影响,提高分析判断能力。

严格控制风险:始终将风险控制放在首位,合理控制仓位,不盲目追求高收益,定期评估投资组合,保持理性冷静心态,按计划和原则交易。

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